財(cái)務(wù)審計(jì)部資金管理主管崗位說(shuō)明及工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱(chēng)：資金管理主管
崗位層次：管理中級(jí)
所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)審計(jì)部
　　　1、工作職責(zé)
　　　1.1 負(fù)責(zé)對(duì)不同渠道的籌資成本進(jìn)行對(duì)比分析，提出融資渠道的合理化建議；
　　　1.2 負(fù)責(zé)根據(jù)每一項(xiàng)支付申請(qǐng)，審核是否已超預(yù)算，并根據(jù)具體項(xiàng)目金額進(jìn)行預(yù)算登記工作；
　　　1.3 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)；
　　　1.4 負(fù)責(zé)定期編制資金運(yùn)用分析報(bào)告，及時(shí)反饋資金運(yùn)用情況；
　　　1.5負(fù)責(zé)編制資金使用計(jì)劃和現(xiàn)金日常調(diào)度保障資金運(yùn)轉(zhuǎn)平衡；
　　　1.6 負(fù)責(zé)起草流動(dòng)資金使用情況，工程專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析；
　　　1.7負(fù)責(zé)資金管理辦法與考核方案制定與實(shí)施；
　　　1.8負(fù)責(zé)資金計(jì)劃與調(diào)撥、資金限額管理；
　　　1.9 負(fù)責(zé)定期調(diào)整籌資、理財(cái)方案，對(duì)融資渠道的合理化提出建議；
　　　1.10負(fù)責(zé)資金籌集、各項(xiàng)投資的明細(xì)分類(lèi)核算；
　　　1.11負(fù)責(zé)上級(jí)布置的其它臨時(shí)性工作。
　　　2、工作權(quán)限
　　　2.1 有權(quán)對(duì)公司籌資方案和理財(cái)方案提出意見(jiàn)、建議；
　　　2.2 有權(quán)對(duì)資金使用過(guò)程、使用狀況實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督；
　　　2.3 有權(quán)要求有關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位提供現(xiàn)金收支情況、資金占用形態(tài)等信息資料。
　　　3、上崗條件
　　　3.1 基本條件
　　　3.1.1 具備大專(zhuān)及以上學(xué)歷，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)；
　　　3.1.2在財(cái)務(wù)資金核算崗位或相關(guān)崗位工作3年以上；
　　　3.1.3 身體健康，能適應(yīng)本崗位工作。
　　　3.2專(zhuān)業(yè)知識(shí)
　　　3.2.1 掌握中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)程度的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等理論知識(shí)并能熟練的應(yīng)用到實(shí)際工作中；
　　　3.2.2 掌握國(guó)家、地方財(cái)政部門(mén)、煤炭行業(yè)、本公司現(xiàn)行的法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、制度、辦法、規(guī)定；
　　　3.2.3 了解勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及會(huì)計(jì)法、稅法、經(jīng)濟(jì)合同法、審計(jì)法、銀行法等相關(guān)法規(guī)；
　　　3.2.4具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
　　　3.3 實(shí)際技能
　　　3.3.1掌握公司的會(huì)計(jì)處理流程以及項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算制度；
　　　3.3.2 能夠制定、編寫(xiě)與本崗位工作有關(guān)的會(huì)計(jì)核算制度、管理辦法和資金動(dòng)態(tài)分析、報(bào)告等文字資料。
　　　4、工作要求
　　　4.1 工作目標(biāo)
　　　4.1.1 保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及工程用款的需要，不出現(xiàn)資金斷檔情況，保障資金計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)并不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)；
　　　4.1.2 對(duì)所負(fù)責(zé)的各種往來(lái)帳項(xiàng)，要數(shù)據(jù)正確，關(guān)系吻合，避免出現(xiàn)壞帳；
　　　4.1.3負(fù)責(zé)每月初匯總各部門(mén)的資金預(yù)算費(fèi)用并上交審批；
　　　4.1.4 對(duì)所負(fù)責(zé)的帳、表、卡要做到時(shí)間及時(shí)，數(shù)字完整準(zhǔn)確、關(guān)系吻合、格式規(guī)范；
　　　4.2 工作依據(jù)
　　　4.2.1《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》；
　　　4.2.2《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》；
　　　4.2.3《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度》；
　　　4.2.4《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司會(huì)計(jì)制度各種資金、資產(chǎn)、工程管理辦法》；
　　　4.2.5本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度及其它規(guī)章制度。