財務(wù)審計部出納員崗位說明及工作標準

崗位名稱：出納員
崗位層次：輔助辦公
所屬部門：財務(wù)審計部
　　　1、工作職責(zé)
　　　1.1 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)貨幣資金的收付，有價證券管理；
　　　1.2 負責(zé)制定、起草，各項貨幣資金管理制度，及各種票據(jù)辦理的程序；
　　　1.3 負責(zé)辦理與外部金融單位的各項往來業(yè)務(wù)，包括帳戶開設(shè)及變更手續(xù)、核定現(xiàn)金定額等；
　　　1.4 負責(zé)辦理各種有價證券的簽署、收付、交換、傳遞等工作；
　　　1.5 負責(zé)組織、提取、發(fā)放、保管、現(xiàn)金的管理工作；
　　　1.6 負責(zé)對貨幣資金流動情況的統(tǒng)計、記錄、報表；
　　　1.7 負責(zé)對各種介質(zhì)、各種期限的有價證券保管、兌現(xiàn)工作；
　　　1.8 負責(zé)各種對各種印鑒、密碼等的使用與保管；
　　　1.9 負責(zé)保管各種金融性協(xié)議、合同等文書資料；
　　　1.10 負責(zé)管理制作供內(nèi)部使用的有價證券；
　　　1.11 負責(zé)本部門全部收付記帳憑證的核對裝訂。
　　　2、工作權(quán)限
　　　2.1 有權(quán)對不符合現(xiàn)金收付制度、銀行結(jié)算制度及貨幣資金管理辦法的貨幣收付，予以拒絕；
　　　2.2 有權(quán)對貨幣資金的使用及管理制度的執(zhí)行進行監(jiān)督，并要求其改正違反制度的做法；
　　　2.3 有權(quán)提出旨在保證貨幣資金安全的要求和建議。
　　　3、上崗條件
　　　3.1.1 具備中專以上學(xué)歷，必須取得會計從業(yè)資格證書；
　　　3.1.2 在財務(wù)出納崗位或財務(wù)其他崗位工作3年以上；
　　　3.1.3 身體健康，能適應(yīng)本崗位工作。
　　　3.2 專業(yè)知識
　　　3.2.1 掌握初級會計職稱程度的會計核算、財務(wù)管理等理論知識，并能應(yīng)用到實際工作中；
　　　3.2.2 掌握現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法中的全部規(guī)定；
　　　3.2.3 熟悉本公司的各項財務(wù)、會計管理制度；
　　　3.2.4 了解煤炭行業(yè)經(jīng)營管理特點和煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)流程。
　　　3.3 實際技能
　　　3.3.1 能夠制定與本崗位工作有關(guān)的管理制度和貨幣資金使用計劃；
　　　3.3.2 能夠及時、準確的完成當(dāng)日的票據(jù)、貨幣、收付、傳遞、清點和各種日報表、臺帳的編制、匯制、登記工作；
　　　3.3.3能夠熟練使用計算機，掌握會計核算、應(yīng)用軟件的使用。
　　　4、工作要求
　　　4.1 工作目標
　　　4.1.1 制定的貨幣資金各項管理制度要符合國家有關(guān)規(guī)定，對實際工作要有較強的規(guī)范性、指導(dǎo)性；
　　　4.1.2 對與金融單位辦理的各種業(yè)務(wù)手續(xù)，都要依據(jù)充分有章可循，維護本公司利益；
　　　4.1.3 對各種票據(jù)，有價證券的鑒暑、收付、交換工作，要保證其真實性、及時性，必須符合《銀行結(jié)算辦法》等相關(guān)規(guī)定，手續(xù)要齊全；
　　　4.1.4 對現(xiàn)金的管理要完全按照《現(xiàn)金管理條例》和本公司的有關(guān)規(guī)定辦理，在任何情況下做到帳、款相符和保證絕對安全；
　　　4.1.5 對本崗位負責(zé)的各種記錄、臺帳、報表等要及時、準確、可靠；
　　　4.1.6 對負責(zé)保管的各種票據(jù)、有價證券、印鑒、密碼、協(xié)議資料等要能保證隨時使用、查閱；
　　　4.1.7 不能出現(xiàn)貨幣存款透支現(xiàn)象，損傷本公司信譽；
　　　4.1.8 保守本公司的商業(yè)秘密。
　　　4.2 工作依據(jù)
　　　4.2.1《企業(yè)會計制度》；
　　　4.2.2《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理條例》；
　　　4.2.3本公司的各項財務(wù)、會計管理制度及其它規(guī)章制度。