蒲白建莊礦業(yè)公司財(cái)務(wù)部加強(qiáng)月度現(xiàn)金預(yù)算管理工作

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為進(jìn)一步加強(qiáng)建莊礦業(yè)公司月度現(xiàn)金預(yù)算管控工作，應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流緊張的不利情況，近日，蒲白建莊礦業(yè)公司公司財(cái)務(wù)部狠抓管理工作，三方面入手，全力應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流容易短缺的不利情況。

??? ??一是高度重視增強(qiáng)月度現(xiàn)金預(yù)算管控意識(shí)。月度現(xiàn)金預(yù)算作為公司財(cái)力集約化是否能應(yīng)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，直接影響公司工資和上交稅款等重大事項(xiàng)，進(jìn)而影響到公司安全平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)務(wù)部在原有下發(fā)《建莊礦業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定》和《建莊礦業(yè)公司基礎(chǔ)管理費(fèi)用考核》的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步修訂完善，將現(xiàn)金預(yù)算管控分解落實(shí)到責(zé)任人，加強(qiáng)現(xiàn)金預(yù)算管控。

???? ?二是科學(xué)合理申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。各部門針對(duì)次月需要支付各項(xiàng)資金，提前謀劃，合理準(zhǔn)確地做好現(xiàn)金預(yù)算預(yù)測(cè)和申報(bào)。現(xiàn)金預(yù)算指標(biāo)一經(jīng)下達(dá)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按計(jì)劃實(shí)施。

三是跟蹤管控強(qiáng)化月度現(xiàn)金預(yù)算考核力度。公司各部門落實(shí)專人加強(qiáng)月度現(xiàn)金預(yù)算跟蹤管控；財(cái)務(wù)部建立月度現(xiàn)金預(yù)算通報(bào)分析機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)管控資金預(yù)算部門定期召開對(duì)接會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)預(yù)算執(zhí)行中存在問題，加強(qiáng)過程管控，按月通報(bào)月度預(yù)算執(zhí)行情況，并將各部門預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性納入各部門月度績(jī)效考核。

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?????????????????????????????????蒲白建莊礦業(yè)公司：吳金榮