1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的銀行結(jié)算辦法和現(xiàn)金管理制度,不對(duì)外出租、出借銀行帳戶,不坐支現(xiàn)金。
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煤礦安全培訓(xùn)中心出納崗位職責(zé)

作者:煤礦安全網(wǎng) 2012-07-26 21:57 來(lái)源:煤礦安全網(wǎng)

 

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的銀行結(jié)算辦法和現(xiàn)金管理制度,不對(duì)外出租、出借銀行帳戶,不坐支現(xiàn)金。

2、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證,辦理現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務(wù)。

3、逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳款相符。每月以書面形式向主任報(bào)告一次中心庫(kù)存現(xiàn)金情況、銀行存款情況和其它貨幣情況。

4、期末與開戶銀行對(duì)帳,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符。

5、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票等銀行票據(jù)的保管和使用工作。

6、負(fù)責(zé)財(cái)政收費(fèi)票據(jù)、財(cái)務(wù)收據(jù)的保管和使用工作。

7、負(fù)責(zé)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳薄等會(huì)計(jì)資料的裝訂工作。

8、負(fù)責(zé)中心法人印鑒的使用和保管工作。

9、負(fù)責(zé)中心人員住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的處理工作。

10、負(fù)責(zé)中心人員勞動(dòng)工資核算和工資報(bào)表的上報(bào)工作。

11、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 


 

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