常村煤礦物資交易市場管理辦法
　　　為進一步推行市場化管理，把全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，變?yōu)閮?nèi)部有償服務(wù)經(jīng)濟往來關(guān)系，獨立核算。通過內(nèi)部市場機制，充分調(diào)動全礦廣大職工的生產(chǎn)經(jīng)營管理的主動性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營管理水平。
　　　1、物資采購計劃管理制度
　　　1.1 總則
　　　1.1.1目的：為編制物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特制定本制度。
　　　1.1.2 適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。
　　　1.2 采購計劃的編制
　　　1.2.1 編制需求計劃的作用
　　　1.2.2 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。
　　　1.2.3 避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。
　　　1.2.4 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。
　　　1.2.5 指導(dǎo)采購工作。
　　　1.3 編制物資需求計劃的依據(jù)
　　　1.3.1制訂物資需求計劃時，應(yīng)考慮年度計劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預(yù)算、庫存儲備等相關(guān)因素。對生產(chǎn)經(jīng)營活動的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。
　　　1.4 需求計劃的種類
　　　1.4.1 月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
　　　1.4.2 臨時需求計劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。
　　　1.4.3 急需物資需求計劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測或預(yù)測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。
　　　1.5 采購申請的提出及審批權(quán)限
　　　1.5.1 采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
　　　1.5.2 單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。
　　　1.5.3 經(jīng)本單位負責人審核后的《月度物資計劃申請表》，交分管科室負責人審批后報供應(yīng)科。
　　　1.5.4 經(jīng)審批后的《月度物資計劃申請表》由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括《物資計劃申請表》的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字等。
　　　1.5.5 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制常村煤礦《月度統(tǒng)購物資需求計劃》、《月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計劃》和《月度自購物資需求計劃》，報分管礦長和主管礦長審批。
　　　1.5.6 經(jīng)主管礦長審批后的《月度物資需求計劃》，報龍門煤業(yè)公司進行審批執(zhí)行。
　　　1.6 編制需求計劃的步驟
　　　1.6.1 每月16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計劃表》上報供應(yīng)科。
　　　1.6.2 18日至20日收集、匯總《物資需求計劃》，落實庫存。
　　　1.6.3 23日前編制《物資需求計劃》并報礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準。
　　　1.6.4 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計劃》，于25日前報龍門煤業(yè)公司審批執(zhí)行或繼續(xù)上報。
　　　1.7 物資采購計劃的管理
　　　1.7.1 物資需求計劃由供應(yīng)科計劃員根據(jù)審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管業(yè)務(wù)礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管礦長審核、主管礦長批準，龍門煤業(yè)公司審批后執(zhí)行或繼續(xù)上報。
　　　1.7.2 采購計劃員應(yīng)審查各單位申請采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。
　　　1.7.3 如果《物資需求計劃表》所列的物品為煤化公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用內(nèi)部單位的產(chǎn)品。
　　　1.7.4 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。
　　　1.7.5 未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請表》，由部門負責人審核后，按采購程序報龍門煤業(yè)公司核準后才能列入采購范圍。
　　　1.8 計劃編制要求
　　　1.8.1 科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。
　　　1.8.2 嚴肅性：一是計劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
　　　1.8.3 等級性：根據(jù)計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內(nèi)，或立即；正常就是三十日之內(nèi)；緩就是二月之內(nèi)或更長。計劃必須注明等級性，或到貨日期。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格把關(guān)，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50—200元，情節(jié)嚴重者，嚴肅處理。
　　　1.9 計劃的考核
　　　1.9.1 為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度納入“雙基”考核范圍。
　　　1.9.2 因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人200元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，內(nèi)容準確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責任人100元，因計劃的準確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款1000元。
　　　1.9.3 自購計劃兌現(xiàn)率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴重后果的，從重處罰。
　　　2物資的領(lǐng)取與發(fā)放管理制度
　　　2.1要切實加強各單位的物資管理，有效控制消耗，嚴格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科器材庫辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。專職材料員必須到企管科備案，臨時領(lǐng)料員，單位應(yīng)出具委托證明。
　　　2.2各單位領(lǐng)取一般性生產(chǎn)消耗材料時，領(lǐng)料單位可直接在精益系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請單由分管科室審核批準后直接到庫房領(lǐng)取。
　　　2.3各單位領(lǐng)取由礦業(yè)務(wù)科室專項控制的物資時，供應(yīng)科必須查實當月業(yè)務(wù)科室下達該項材料的計劃費用是否超支，如果超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核簽字后，再到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。
　　　2.4新增加的采掘工作面，由區(qū)隊做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)科、機電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，區(qū)隊按批準的預(yù)算，申請時注明原由。專用資金工程、改造工程嚴格按預(yù)算控制供料。
　　　2.5各單位因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時填寫手工材料領(lǐng)用單，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及使用地點，工程類別等，加蓋本單位公章并經(jīng)主管隊長簽字后，方可到供應(yīng)科領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補齊領(lǐng)用手續(xù)。
　　　2.6各單位領(lǐng)取材料時，供應(yīng)科按當月生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達的材料指標發(fā)料，計劃指標用完后，供應(yīng)科必須停止發(fā)料。計劃外材料需由使用單位填制手工材料領(lǐng)用單，經(jīng)單位主管隊長→分管業(yè)務(wù)科室→分管礦長審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。
　　　2.7各單位生產(chǎn)所需的各種物資在工作場所、地點可以自己交易，其價格雙方可以協(xié)商確定，但交易雙方必須同時到供應(yīng)科辦理有關(guān)物資交易手續(xù)，買方按雙方協(xié)商的價格開材料領(lǐng)用單，賣方開紅色材料領(lǐng)用單，由供應(yīng)科批準后到企管科登記結(jié)箅。
　　　2.8雙方可自行交易的材料僅限于部分配件、木材、支護材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。
　　　2.9雙方物資交易價格不得超過礦物資計劃價的20%，特殊情況經(jīng)主管業(yè)務(wù)科室及分管礦長審核同意后可進行交易，同時買賣雙方必須本著有利于生產(chǎn)、團結(jié)協(xié)作的原則，不得瞞天要價 “詐取”對方的材料費用。
　　　2.10一旦發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊間不正?；蜻`反本規(guī)定的材料交易，沒收交易的全部材料，視情節(jié)給予有關(guān)負責人50-100元的罰款。
　　　2.11供應(yīng)科發(fā)科后要及時做好分類統(tǒng)計工作。
　　　2.12供應(yīng)科計劃員，一定要按物資申請計劃批料，沒有計劃(月計劃、臨時計劃)領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長審核后方可領(lǐng)取材料。同時各單位要力求做到計劃用料、計劃批料。各單位因工作安排不當、考慮不周而影響生產(chǎn)，后果自負。
　　　2.13供應(yīng)科設(shè)立24小時值班制度，切實加強雙休日及夜間值班的管理，隨時保證生產(chǎn)急需物資的領(lǐng)取，發(fā)放。
　　　3材料費用結(jié)算管理制度
　　　3.1機電科、生產(chǎn)科、企管科、供應(yīng)科要在年度指標分解的基礎(chǔ)上，逐月對各單位下達各項分管的專項材料費用計劃，并在每月22日之前報企管科。企管科依月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的形式下達給各單位。
　　　3.2各生產(chǎn)單位接到礦下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃后，要按計劃中所下達的費用指標嚴格執(zhí)行，月末考評時按各單位實際驗收后的生產(chǎn)、進尺任務(wù)量。增加或扣減材料費用指標。
　　　3.3供應(yīng)科以月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達給各單位的材料費用為依據(jù)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后，可直接到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。
　　　3.4各單位在月中材料費發(fā)生完后，一律停止發(fā)料，按下列程序申請發(fā)料報告:區(qū)隊→業(yè)務(wù)科室→企管科→分管礦長。經(jīng)審批后各單位方可繼續(xù)領(lǐng)用材料。
　　　3.5各區(qū)隊及業(yè)務(wù)科室按月度考核兌現(xiàn)獎罰，材料節(jié)超按相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎罰。
　　　3.6區(qū)隊材料員按材料領(lǐng)用程序，由供應(yīng)科對應(yīng)保管員，按礦下發(fā)內(nèi)部模擬市場材料計劃價劃價，區(qū)隊結(jié)算一律按計劃價格結(jié)算。
　　　3.7供應(yīng)科要杜絕無價材料出庫，一律執(zhí)行龍門煤業(yè)供銷部現(xiàn)行的計劃價，計劃價目錄中沒有的物資，可經(jīng)計劃員結(jié)合龍門煤業(yè)供銷部根據(jù)實際情況估價作為出庫的計劃價，以免影響各單位的結(jié)算與考核。
　　　3.8每月初對各區(qū)隊的庫房進行全面盤點，作為期初、期末的庫存數(shù)據(jù)，同時也作為各區(qū)隊月末結(jié)算工資費用的主要依據(jù)之一。
　　　4交舊領(lǐng)新與獎罰管理制度
　　　4.1除首次安裝投人以外，生產(chǎn)、維修用的工具、材 料、配件全部交舊領(lǐng)新。
　　　4.2各單位領(lǐng)取生產(chǎn)性消耗材科時，同時填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、企管科、供應(yīng)科保管員各一聯(lián)，并交舊領(lǐng)新，三方共同核對“回收單”及領(lǐng)料單無誤后，交舊領(lǐng)新的全過程結(jié)束，定期由統(tǒng)計員統(tǒng)計出報表，報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。
　　　4.3領(lǐng)新不能交舊的單位。必須說明理由，并經(jīng)主管礦長批準，否則按丟失處理。
　　　4.4廢舊物資回收按礦規(guī)定的回收和回收結(jié)算單價進行獎罰和結(jié)算。其結(jié)果在當月區(qū)隊工資中兌現(xiàn)。
　　　4.5“坑木，支護，建工材料，火工品，由生產(chǎn)技術(shù)科考核;大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機電科負責考核;其他材料由企管科負責考核。
　　　4.6運輸隊對各單位回收升井的物資應(yīng)及時通知所屬單位進行交接，造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對運輸隊給予50-500/車元的罰款。
　　　4.7回收后的廢舊物資，經(jīng)過機電科，企管科鑒定后，確實沒有修復(fù)價值的，企管科要及時向公司寫出書面報告，及時向龍門煤業(yè)公司申請報廢處理。
　　　5廢舊物資修理與發(fā)放管理制度
　　　5.1供應(yīng)科要及時組織生產(chǎn)技術(shù)科、機電科等有關(guān)單位人員，按月編制修舊利廢計劃，切實加強修舊利廢的管理工作，減少新材料的投人，以降低生產(chǎn)成本。
　　　5.2供應(yīng)科要設(shè)專人負責廢舊物資的修理與發(fā)放工作，負責編寫月度廢舊物資的修理計劃、委托修理加工單，及編寫庫存待修物資、修復(fù)后人庫，發(fā)放使用情況報表，報有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及科室。
　　　5.3在企管科管理下由供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫，庫存管理達到標準化，分類擺放整齊，建帳立卡，標明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
　　　5.4廢舊物資的修理，其修理費用按公司有關(guān)規(guī)定不得超過原值的40%，特殊的主要零部件的修理費用也不得超過原值的50%，其修理費用超過原值50%原則上按報廢處理。
　　　5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托單”，經(jīng)有關(guān)部門及分管礦長審核簽字后方可加工修理。
　　　5.6修理單位依據(jù)供應(yīng)科下達的廢舊物資修理委托單，在維修過程中，必須把發(fā)生的材料費、人工費等費用分項作好統(tǒng)計工作，以便核定修復(fù)入庫價格。
　　　5.7維修單位一定要確保檢修質(zhì)量，嚴禁以次充好，根據(jù)不同的維修種類，保修期不得低千1-3個月，在保修期內(nèi)因維修質(zhì)量不合格，免費給以更換，發(fā)生的費用全部由維修單位負責，同時視情節(jié)對修理部門負責人給以30-100元的罰款。
　　　5.8月末供應(yīng)科要及時組織生產(chǎn)技術(shù)科、機電科等科室，對修好入庫的材料進行全面驗收，不合格的返回修理，其費用由修復(fù)單位承擔。
　　　5.9積極鼓勵各單位優(yōu)先選用修復(fù)后的材料、配件，供應(yīng)科計劃員要堅持有舊不發(fā)新的原則。每月月末統(tǒng)計員統(tǒng)計出庫存報表，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及計劃員，以便掌握庫存物資的動態(tài)。
　　　6物資消耗情況分析制度
　　　6.1嚴格控制材料費用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強責任心，強化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。
　　　6.2各單位要按礦下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，嚴格控制材料費用，月末按各隊實際完成的生產(chǎn)任務(wù)量計算出實際消耗的材料費用，超節(jié)相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎罰。
　　　6.3每月各單位依本月實際發(fā)生的材料費用，要認真分析材料的消耗情況。各單位的分析報告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方面全面分析，以不斷總結(jié)經(jīng)驗完善定額。
　　　6.4機電科、生產(chǎn)科，企管科，供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情況分析報告，分類、匯總所分管的各項材料費用，按本月下達的計劃費用指標及實際發(fā)生的總材料費用，從制定的材料、配件消耗定額;計劃的完成情況以及本月所存在的主要問題;下月所要采取的主要措施等多方面全面認真分析，要在次月5日之前將材料消耗情況分析報企管科。
　　　6.5企管科依據(jù)機電科、生產(chǎn)科和供應(yīng)科的材料消耗情況分析原因，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的計劃員進行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報告，報送礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
　　　6.6材料消耗情況分析一定要實事求是，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費用，降低噸煤材料成木，因此一定要引起各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)的的高度重視，在規(guī)定的時間內(nèi)完成。遲報一天罰分管隊(科)長、計劃員或核算員各罰款50元。
　　　
　　　
　　　二O一一年一月