常村煤礦物資采購計(jì)劃管理制度

　　第一章 總則

　　第1條 目的：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購計(jì)劃的推行，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。

　　第二章 采購計(jì)劃的編制

　　第3條 編制需求計(jì)劃的作用

　　1、預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。

　　2、避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費(fèi)。

　　3、確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。

　　4、指導(dǎo)采購工作。

　　第4條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)：制訂物資需求計(jì)劃時，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預(yù)算、庫存儲備等相關(guān)因素。對生產(chǎn)經(jīng)營活動的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。

　　第5條 需求計(jì)劃的種類

　　1、月度需求計(jì)劃：在對物資需求部門月度物資申請計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。

　　2、臨時需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。

　　3、急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測或預(yù)測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計(jì)劃。

　　第6條 采購申請的提出及審批權(quán)限

　　1、采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家(參考)等，特殊物資必須提前2個月申報計(jì)劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運(yùn)輸膠帶等以免因加工周期長、到貨不及時而影響生產(chǎn)。

　　2、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。

　　3、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的《月度物資計(jì)劃申請表》，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報供應(yīng)科。

　　4、經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請表》由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括《物資計(jì)劃申請表》的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。

　　5、供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請計(jì)劃匯總并落實(shí)庫存后，編制常村煤礦《月度統(tǒng)購物資需求計(jì)劃》《月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計(jì)劃》和《月度自購物資需求計(jì)劃》，報分管礦長和主管礦長審批。

　　6、經(jīng)主管礦長審批后的《月度物資需求計(jì)劃》，報公司供銷部、龍宇國貿(mào)審批執(zhí)行。

　　第7條 編制需求計(jì)劃的步驟

　　1、每月16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計(jì)劃表》上報供應(yīng)科。

　　2、18日至20日供應(yīng)科收集、匯總《物資需求計(jì)劃》，落實(shí)庫存。

　　3、23日前編制《物資需求計(jì)劃》并報礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

　　4、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計(jì)劃》，于25日前上報龍門煤業(yè)公司、龍宇國貿(mào)審批執(zhí)行。

　　第三章 物資采購計(jì)劃的管理

　　第8條 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計(jì)劃報請分管業(yè)務(wù)礦長批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報請分管礦長審核、主管礦長批準(zhǔn)，龍門煤業(yè)公司審批執(zhí)行或繼續(xù)上報。

　　第9條 采購計(jì)劃員應(yīng)審查各單位申請采購的物品，應(yīng)先審查現(xiàn)有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計(jì)劃。

　　第10條《物資需求計(jì)劃表》所列的物資，公司內(nèi)部單位也有生產(chǎn)的，在質(zhì)量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用內(nèi)部單位的產(chǎn)品。

　　第11條 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。

　　第12條 未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請表》，由部門負(fù)責(zé)人審核后，按采購程序報公司供銷部、核準(zhǔn)后才能列入采購范圍。

　　第四章 計(jì)劃編制要求

　　第13條 科學(xué)性實(shí)用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。

　　第14條 嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第15條 等級性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內(nèi)，或立即;正常就是三十日之內(nèi);緩就是二月之內(nèi)或更長。計(jì)劃必須注明等級性，或到貨日期。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人50—200元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。

　　第五章 計(jì)劃的考核

　　第16條 為使我礦物資采購計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處，對我礦月度需求計(jì)劃提報準(zhǔn)確度納入“雙基”考核。

　　1、因不按時報送而影響計(jì)劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。各單位要對所報計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人100元，因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失(積壓、浪費(fèi))的，對計(jì)劃上報單位從重罰款1000元。

　　2、供應(yīng)科應(yīng)加大和上級部門的協(xié)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)得力造成礦材料大量節(jié)約的(如U型鋼、風(fēng)水管路等)按照節(jié)約物資資金的10%獎勵。

　　3、計(jì)劃兌現(xiàn)率：對批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。

　　附表1： 月物資需求計(jì)劃表

　　編制單位:　　　編制日期：

　　序號存貨編碼存貨名稱規(guī)格

　　型號單位數(shù)量計(jì)劃價計(jì)劃金額廠家及主機(jī)型號使用單位備注

　　區(qū)隊(duì)(科室)負(fù)責(zé)人： 分管礦長：