匯能煤礦采購部物資采供管理規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范煤礦的物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)管，降低物資采購成本，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)秩序，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是煤礦物資采購管理行為的基本準(zhǔn)則。

　　第三條 本規(guī)定所指物資為煤礦的生產(chǎn)用設(shè)備、配件、輔助用設(shè)備、機(jī)物油料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、辦公用品、建材等。

　　第四條 樹立誠信經(jīng)營，供需雙贏的思想。堅持“貨比三家”的采購原則。通過比品牌、質(zhì)量、價格和服務(wù)的方式，優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

　　第二章 物資采供機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)

　　第五條 煤礦下設(shè)采供部，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本礦物資計劃和具體采購工作。

　　第六條 采供部的職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)煤礦制定物資計劃采購、物資保管、出入庫管理制度和各崗位職責(zé);

　　二、負(fù)責(zé)對煤礦計劃采購員各項業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;

　　三、負(fù)責(zé)煤礦物資采購計劃的編制，審定、采購合同的簽訂以及物資倉儲管理的指導(dǎo);

　　四、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價和采購工作;

　　五、負(fù)責(zé)按計劃和采購程序按時、按質(zhì)、按量采購各部門申購的各類生產(chǎn)物資;

　　六、負(fù)責(zé)聯(lián)系落實采購物資的運輸和提貨事宜。

　　七、負(fù)責(zé)定期清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向煤礦提出處置報告，盤活資產(chǎn)。

　　第七條 采供部采購員的職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)煤礦各類物資的計劃申報、貨物提取、入庫驗收;

　　二、負(fù)責(zé)煤礦物資倉儲、領(lǐng)用發(fā)放的管理，做到出入庫準(zhǔn)確無誤;

　　三、負(fù)責(zé)對保管員的管理和監(jiān)督;

　　四、負(fù)責(zé)煤礦《物資采供管理規(guī)定》的落實與執(zhí)行;

　　五、負(fù)責(zé)本礦供貨信息的溝通和反饋，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行;

　　六、負(fù)責(zé)管轄范圍物資倉庫內(nèi)的衛(wèi)生與安全工作。

　　第八條 物資采供遵守的原則

　　一、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的申購物資一律不得采購;

　　二、倉庫內(nèi)備用品及閑置物資應(yīng)首先使用;

　　三、凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不得到外地采購(就近原則);

　　四、大宗物資和設(shè)備的采購，必須簽訂購銷合同，按程序交財務(wù)部生產(chǎn)部和法律事務(wù)部(必要時)進(jìn)行合同審評，經(jīng)總經(jīng)理簽字后執(zhí)行;

　　五、在大宗物資和設(shè)備采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”的原則，做到同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比服務(wù)，擇優(yōu)確定采購單位;

　　六、對于試用后的物資，是否采購必須征求礦上生產(chǎn)部門的同意后再報總經(jīng)理批復(fù)進(jìn)行采購，不得在試用鑒定前采購。

　　第三章 物資采購的管理

　　第九條 為優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本，煤礦所在地通過比選或招標(biāo)的方式負(fù)責(zé)物資采購和貨款結(jié)算。

　　第十條 各部門物資需求計劃要按程序申報，每月25日前向煤礦采供部申報下N+2月的需求計劃(N代表申報當(dāng)月)。具體申報程序為：使用部門申請，部門經(jīng)理簽字后必須交由倉儲保管員簽字(證明庫房有無備品，是否需要購買)，再由總經(jīng)理簽字，編制需求計劃以書面方式上報煤礦采供部。采供部匯總各部門需求計劃，制定采購計劃交由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。各單位如不按規(guī)定時間和要求上報計劃，造成因計劃漏報物資掉缺，重復(fù)申購物資積壓，由此造成對生產(chǎn)的影響所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由所在部門責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十一條 對生產(chǎn)急件的采購，由申購部門打急需物資申購報告，經(jīng)礦長簽字總經(jīng)理批復(fù)，送煤礦采供部。由采供部組織急購。

　　第十二條 小批量(2千元以下)的由采供部采取詢價、比質(zhì)、比價、比服務(wù)，經(jīng)申請部門經(jīng)理和采供部經(jīng)理審批后采購，后每月匯總經(jīng)總經(jīng)理補批復(fù);機(jī)器設(shè)備和大宗物資的采購(2千元及以上)必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購。

　　第十三條 物資采購時必須嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國合同法和公司合同管理制度，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他注意事項等，按照合同規(guī)定支付貨款，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。采購物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量與計劃有誤的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)處理不好的承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十四條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申請部門又急需的物資，采供部要及時征求申請部門意見，在申請部門同意后可以采購使用部門愿意接受的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由采供部負(fù)責(zé)。

　　第十五條 采供部必須按采購作業(yè)原則運作，對不按計劃要求、質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓、損失，根據(jù)過錯造成原因，由申請部門和采供部相應(yīng)責(zé)任人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十六條 采供部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告申請部門經(jīng)理說明異常原因，提出相應(yīng)解決方案，擬定補救辦法和處理對策，對嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全的特別重大事項，應(yīng)及時匯報總經(jīng)理。

　　第十七條 各部門申請計劃后，應(yīng)隨時與采供部加強(qiáng)聯(lián)系，了解清楚物資采購動向;采供部也須隨時與申請部門加強(qiáng)溝通和信息反饋，以便申請部門合理安排生產(chǎn)。

　　第四章 物資驗收入庫管理

　　第十八條 采購物資入庫時，保管員要及時通知煤礦申請部門相關(guān)人

　　員到場一起參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點數(shù)量驗收。保管員、參加驗收部門的人員均應(yīng)在驗收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

　　第十九條 在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知煤礦采供部采購員，

　　并同時做好原始記錄備案。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗收入庫。

　　第二十條 驗收出不合格的物資，保管嚴(yán)禁接收，并同時報告采供部

　　采購員處理。如發(fā)現(xiàn)保管員未驗的物資收入庫，出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第五章 物資的發(fā)放管理

　　第二十一條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約

　　用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記帳、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十二條 各部門領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后

　　到倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

　　第二十三條 保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁

　　先出貨后補辦手續(xù)和自行發(fā)貨。特殊情況應(yīng)在兩個工作日內(nèi)補辦手續(xù)。

　　第二十四條 各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

　　第二十五條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，經(jīng)煤礦相關(guān)部門鑒定，總經(jīng)理審批、定價，保管員憑公司財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。

　　第二十六條 設(shè)備配件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實行以舊領(lǐng)新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，必須經(jīng)部門主管簽字同意度可領(lǐng)用。

　　第二十七條 勞保用品的發(fā)放，領(lǐng)用由各部門申請，采供部審核，礦長審批。

　　第二十八條 辦公用品由各部門編制需求計劃，礦長審核，交采供部匯總后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，采供部統(tǒng)一采購，各部門由專人領(lǐng)取后負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

　　第二十九條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月核對賬目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管員須每月盤存一次。做到賬賬相符、賬物相符。

　　第三十條 倉庫的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管。發(fā)料憑證、原始記錄要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管員承擔(dān)全部經(jīng)責(zé)任。

　　第三十一條 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成峻工多余物資，借領(lǐng)借發(fā)物資;礦以下各部門二級庫房多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單要與原領(lǐng)料單內(nèi)容相同，保管員要進(jìn)行認(rèn)真驗收。因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與供貨商交涉退貨。

　　第三十二條 各部門不得隨意將物資借給外單位(個人)使用，確屬部門間特殊關(guān)系需借用物資的，必須辦好借用手續(xù)并要求借方保證借用物資的完好，否則由責(zé)任人照價賠償。

　　第五章 附 則

　　第三十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，煤礦相關(guān)物資管理制度與本制度有抵觸的，按調(diào)整后新版本制度執(zhí)行。

　　第三十四條 本規(guī)定由煤礦采供部負(fù)責(zé)解釋。