某某煤礦綜合計(jì)劃管理辦法

　　1 范圍

　　1.1 本辦法規(guī)定了華亭煤業(yè)某某煤礦有限公司綜合計(jì)劃的內(nèi)容、職責(zé)分工、編制程序、綜合計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理、月度計(jì)劃管理、綜合計(jì)劃的考核等內(nèi)容。

　　1.2 本辦法適用于華亭煤業(yè)某某煤礦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)基本建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各類計(jì)劃管理工作。

　　2 　總則

　　2.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理工作，把公司經(jīng)營(yíng)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)納入目標(biāo)管理，完善公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，確保公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，制訂本辦法。

　　2.2 公司綜合計(jì)劃是依據(jù)公司內(nèi)外部市場(chǎng)條件和公司發(fā)展目標(biāo)，圍繞董事會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在各專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)上,依據(jù)華亭煤業(yè)集團(tuán)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書目標(biāo)任務(wù)，綜合平衡后形成公司年度計(jì)劃。

　　2.3 綜合計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃和月度工作計(jì)劃是對(duì)年度計(jì)劃的分解與落實(shí)，是保證年度綜合計(jì)劃順利完成的重要措施。

　　2.4 綜合計(jì)劃以基本建設(shè)項(xiàng)目投資(生產(chǎn))計(jì)劃為核心，以其他專項(xiàng)計(jì)劃為有機(jī)組成部分，涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各個(gè)方面。

　　2.5 綜合計(jì)劃的編制與平衡必須遵循局部服從全局、專業(yè)服從綜合，尋求公司利益的最大化原則。

　　2.6 綜合計(jì)劃是公司機(jī)密文件，實(shí)行分級(jí)管理，任何部門和個(gè)人未經(jīng)許可不得傳播和泄漏其中保密內(nèi)容。各部門要嚴(yán)格控制接觸機(jī)密數(shù)據(jù)人員范圍和涉密范圍。

　　3 綜合計(jì)劃的內(nèi)容

　　3.1 綜合計(jì)劃涵蓋公司各專項(xiàng)計(jì)劃，其內(nèi)容包括生產(chǎn)、建設(shè)(礦井及選煤廠的基本建設(shè))經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資發(fā)展計(jì)劃、融資及資金平衡計(jì)劃、人力資源計(jì)劃和其他工作計(jì)劃等。

　　3.2 生產(chǎn)、建設(shè)(礦井及選煤廠的基本建設(shè))經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括基本建設(shè)單位工程工程量、工作量、進(jìn)度、管理費(fèi)用、安全質(zhì)量計(jì)劃、檢修計(jì)劃、物資計(jì)劃、資本性支出計(jì)劃和技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃等。

　　3.3 投資發(fā)展計(jì)劃包括項(xiàng)目建設(shè)前期工作計(jì)劃和基本建設(shè)及項(xiàng)目投資計(jì)劃等。

　　3.4 融資及資金平衡計(jì)劃包括融資計(jì)劃、資金成本及現(xiàn)金流量計(jì)劃。

　　3.5 人力資源計(jì)劃包括職工人數(shù)計(jì)劃、勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃、工資總額使用計(jì)劃、社保費(fèi)用提取計(jì)劃、勞動(dòng)保護(hù)及教育經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃等。

　　3.6 其他工作計(jì)劃包括上述計(jì)劃之外的專項(xiàng)工作計(jì)劃。

　　4 職責(zé)分工

　　4.1綜合計(jì)劃編制由各職能部門分工負(fù)責(zé)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一管理。

　　4.2 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部

　　4.2.1負(fù)責(zé)會(huì)同公司有關(guān)職能部門，對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃(建議草案)進(jìn)行匯總審核、綜合平衡和優(yōu)化后形成公司年度綜合建議計(jì)劃(草案)，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究后形成公司年度綜合建議計(jì)劃，上報(bào)華亭煤業(yè)集團(tuán)公司和本公司董事會(huì);并根據(jù)華亭煤業(yè)集團(tuán)公司和本公司董事會(huì)下達(dá)(批準(zhǔn))的綜合計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃，下達(dá)年度執(zhí)行計(jì)劃;

　　4.2.2 負(fù)責(zé)分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提出項(xiàng)目建設(shè)工作量建議計(jì)劃;

　　4.2.3 負(fù)責(zé)組織編制月度工作計(jì)劃，并下達(dá)實(shí)施，定期檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　4.2.4 負(fù)責(zé)組織編制更新改造及設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃;

　　4.2.5 負(fù)責(zé)組織編制材料費(fèi)、修理費(fèi)、生產(chǎn)生活用水、電費(fèi)等計(jì)劃;

　　4.2.6 負(fù)責(zé)組織編制庫(kù)存物資計(jì)劃;

　　4.2.7 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、控制綜合計(jì)劃的實(shí)施，確保年度計(jì)劃完成。

　　4.3 財(cái)務(wù)部

　　4.3.1 負(fù)責(zé)編制折舊、其他費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用建議計(jì)劃;

　　4.3.2 負(fù)責(zé)編制資金平衡、融資及資金收支建議計(jì)劃;

　　4.3.3 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量建議計(jì)劃;

　　4.3.4 負(fù)責(zé)編制工程成本建議計(jì)劃。

　　4.4 綜合辦公室

　　4.4.1 負(fù)責(zé)編制職工人數(shù)建議計(jì)劃;

　　4.4.2 負(fù)責(zé)編制勞動(dòng)生產(chǎn)率建議計(jì)劃;

　　4.4.3 負(fù)責(zé)編制工資總額使用建議計(jì)劃;

　　4.4.4 負(fù)責(zé)編制社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用提取建議計(jì)劃;

　　4.4.5 負(fù)責(zé)編制勞動(dòng)保護(hù)及教育經(jīng)費(fèi)使用建議計(jì)劃。

　　4.4.6 負(fù)責(zé)編制非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置建議計(jì)劃;

　　4.4.7 負(fù)責(zé)編制信息系統(tǒng)改造及發(fā)展建議計(jì)劃;

　　4.4.8 負(fù)責(zé)編制低值易耗品、辦公費(fèi)、通信費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通車輛費(fèi)用等有關(guān)費(fèi)用建議計(jì)劃;

　　4.4.9 負(fù)責(zé)編制非生產(chǎn)設(shè)施大修、非生產(chǎn)固定資產(chǎn)修繕費(fèi)用建議計(jì)劃。

　　4.5 工程管理部

　　4.5.1 負(fù)責(zé)編制礦建、土建、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程工程量的年度、季度、月度建議計(jì)劃。

　　4.5.2 負(fù)責(zé)編制礦建、土建、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程的年度、季度、月度工程形象進(jìn)度建議計(jì)劃。

　　4.5.3 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃、物資需求等計(jì)劃的建議計(jì)劃。

　　4.5.4 負(fù)責(zé)礦建、土建、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程計(jì)劃的實(shí)施管理和落實(shí)。

　　4.6 安全質(zhì)量檢查部

　　4.6.1 負(fù)責(zé)編制安全質(zhì)量計(jì)劃和安全措施計(jì)劃的建議計(jì)劃。

　　4.6.2 負(fù)責(zé)編制職工安全培訓(xùn)和教育的建議計(jì)劃。

　　4.6.3 負(fù)責(zé)安全質(zhì)量、安全措施計(jì)劃和安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的實(shí)施落實(shí)。

　　5 　編制程序

　　5.1 每年8月15日前，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)工程進(jìn)度分析預(yù)測(cè)，提出下年度計(jì)劃編制的主要原則和依據(jù)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知有關(guān)部門據(jù)此編制下年度專項(xiàng)計(jì)劃建議。

　　5.2 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同有關(guān)職能部門，在對(duì)各個(gè)專業(yè)建議計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡和優(yōu)化后形成下一年度綜合建議計(jì)劃(草案)，經(jīng)公司總工程師、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究形成綜合計(jì)劃建議，并于9月20日前報(bào)華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和公司董事會(huì)。

　　5.3 華亭煤業(yè)集團(tuán)公司下達(dá)年度綜合計(jì)劃指標(biāo)后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同有關(guān)部門在20日內(nèi)完成綜合計(jì)劃的編制，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行，并報(bào)華亭煤業(yè)集團(tuán)公司備案。

　　5.4 董事會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi)，應(yīng)對(duì)綜合計(jì)劃確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)分解，形成公司執(zhí)行計(jì)劃，據(jù)此并與有關(guān)部門簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。

　　5.5 每月22日前各相關(guān)部門提出下月的建議計(jì)劃安排，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，報(bào)送計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部平衡匯總，提交公司總工程師、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審查，于每月28日組織計(jì)劃平衡會(huì)審定，30日前正式下達(dá)下月工作計(jì)劃。

　　6 　綜合計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理

　　6.1 在華亭煤業(yè)集團(tuán)公司綜合計(jì)劃下達(dá)以前，公司應(yīng)根據(jù)綜合計(jì)劃建議和華亭煤業(yè)集團(tuán)公司反饋的信息對(duì)一季度各月計(jì)劃進(jìn)行預(yù)安排。

　　6.2　公司應(yīng)及時(shí)跟蹤綜合計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、控制情況，按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析實(shí)施辦法》和《綜合統(tǒng)計(jì)管理辦法》規(guī)定，及時(shí)向股東單位反饋綜合計(jì)劃執(zhí)行情況，分析存在問題，提出應(yīng)對(duì)措施。

　　6.3　綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的分析工作具體要求詳見《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析實(shí)施辦法》。

　　6.4　當(dāng)由于市場(chǎng)和客觀環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，華亭煤業(yè)集團(tuán)公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)與執(zhí)行實(shí)際有重大偏離時(shí)，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提出調(diào)整計(jì)劃建議，經(jīng)總工程師、主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審查后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究后報(bào)華亭煤業(yè)集團(tuán)公司和公司董事會(huì)予以調(diào)整。

　　6.5　在華亭煤業(yè)集團(tuán)公司通知調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)整公司綜合計(jì)劃。

　　7 月度計(jì)劃管理

　　7.1　月度工作計(jì)劃是年度綜合計(jì)劃在各月度的具體分解和體現(xiàn)，是完成年度綜合計(jì)劃的重要保證措施，包括月度主要指標(biāo)計(jì)劃和月度工作計(jì)劃兩部分。

　　7.2 月度工作計(jì)劃的編制在每月22日前由各相關(guān)部門落實(shí)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，提出下月的建議計(jì)劃安排，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，報(bào)送計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部平衡匯總，提交公司總工程師、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審查，并組織計(jì)劃平衡會(huì)審定，30日前正式下達(dá)下月工作計(jì)劃。

　　7.3　月度工作計(jì)劃的管理按照《工作質(zhì)量綜合考核管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　8 　綜合計(jì)劃的考核

　　8.1　公司將綜合計(jì)劃完成情況納入目標(biāo)責(zé)任制考核。

　　8.2　月度計(jì)劃考核按照《工作質(zhì)量綜合考核管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，作為月度工程結(jié)算的主要依據(jù)。

　　9 　附則

　　9.1 本辦法的執(zhí)行情況由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)，并納入《工作質(zhì)量綜合考核管理辦法》進(jìn)行考核。

　　9.2 本辦法從下發(fā)之日起施行。

　　9.3 本辦法由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部解釋執(zhí)行。