榆家梁煤礦生產(chǎn)工程及專項(xiàng)資金管理辦法
第一章  總則
第一條：為規(guī)范生產(chǎn)工程及專項(xiàng)資金管理，依據(jù)神東【2005】306號文件、【2005】314號文件精神，并結(jié)合榆家梁煤礦實(shí)際情況編制此辦法。
第二條：生產(chǎn)工程指公司下達(dá)成本計(jì)劃中所列的礦建、土建、安裝三類工程及礦根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)、生活情況安排的生產(chǎn)成本列支的零星工程和綠化工程；專項(xiàng)工程指公司正式下達(dá)計(jì)劃的礦建、土建、安裝、設(shè)備購置工程及設(shè)備大修和綠化工程。
第三條：項(xiàng)目化分：重大項(xiàng)目指單項(xiàng)投資結(jié)算在30萬元以上的工程項(xiàng)目、10萬元以上的設(shè)備大修項(xiàng)目和20萬元以上的科研項(xiàng)目，其它為一般項(xiàng)目，本辦法主要是指一般項(xiàng)目的管理。
第四條：本辦法將公司幾個管理辦法綜合后結(jié)合礦實(shí)際情況下發(fā)。
第二章  組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)劃分
第五條：組織機(jī)構(gòu)
組長：杜善周
副組長：惠本利、李永勤、張懷國、武子生、胡養(yǎng)年、      郭建軍、馬占清。
成員：陶志勇、楊鵬民、劉少林、喬治云、葉慶樹、劉鳴、陳衛(wèi)彪、帖太祥、馮保文、趙玉春、郝玉榮、王建雄、袁曉桃。

第六條  部門職責(zé)劃分：
(一)經(jīng)營辦：
1、負(fù)責(zé)年度成本工程計(jì)劃，年度專項(xiàng)資金、季度專項(xiàng)資金計(jì)劃的匯總、編制、上報工作。
2、負(fù)責(zé)三類工程及綠化工程的預(yù)算、結(jié)算編制審批工作。
3、負(fù)責(zé)地面建筑安裝工程計(jì)劃提報、隊(duì)伍招投標(biāo)、竣工結(jié)算審批的全過程管理。
4、負(fù)責(zé)工程資料收集、整理、歸檔管理工作。
5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目落實(shí)，檢查、督促并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
6、組織工程招投標(biāo)工作。
（二）機(jī)電科：
1、負(fù)責(zé)設(shè)備大修、設(shè)備購置、設(shè)備安裝（改造）工程、供電、通信、信息化、供暖和給排水工程的計(jì)劃提報，項(xiàng)目現(xiàn)場管理（工期、質(zhì)量、造價安全等全方位控制），組織驗(yàn)收等工作。
2、負(fù)責(zé)以上工程技術(shù)資料提報工作，并負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍的推薦和參與招標(biāo)工作。
（三）生產(chǎn)科：
1、負(fù)責(zé)礦建工程、地測勘探工程的計(jì)劃提報、項(xiàng)目現(xiàn)場管理（工期、質(zhì)量、造價、安全全方位控制），組織驗(yàn)收等工作。
2、負(fù)責(zé)以上工程技術(shù)資料的提報，并負(fù)責(zé)施工隊(duì)伍的推薦和參與招標(biāo)。
（四）通風(fēng)科：
負(fù)責(zé)地表裂隙回填、矸石山覆蓋，撒巖粉，密閉工程及通風(fēng)儀器、儀表的計(jì)劃提報、實(shí)施、審批工作。
（五）駐礦安監(jiān)處：
1、負(fù)責(zé)所有參與礦投標(biāo)單位資質(zhì)審查工作。
2、負(fù)責(zé)所有工程的現(xiàn)場安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。
3、負(fù)責(zé)安全設(shè)施、安全儀器、儀表，安全防護(hù)用品的計(jì)劃提報、實(shí)施、審批工作。
（六）綜合辦：
1、負(fù)責(zé)綠化工程的計(jì)劃提報、實(shí)施和審批工作。
2、負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施、生活服務(wù)用品及設(shè)施、微機(jī)耗材的計(jì)劃提報、實(shí)施審批工作。
3、參與礦內(nèi)工程招標(biāo)工作。
（七）財(cái)務(wù)科：
負(fù)責(zé)所有工程資金的審查及相關(guān)工程的報帳工作，并負(fù)責(zé)工程資金的組織工作。
（八）其它部門：
按所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍，提報工程計(jì)劃，參與招標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施。
第三章 工程的計(jì)劃管理
第七條 年度計(jì)劃、季度計(jì)劃編制均由經(jīng)營辦以書面形式將礦編制要求送各機(jī)關(guān)部門，各部門必須及時按給定的格式編制本部門計(jì)劃并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后以書面和網(wǎng)上電子表格的形式送經(jīng)營辦，按公司統(tǒng)一要求匯總，報礦研究后上報公司。
第八條 不可預(yù)見、特殊或緊急情況的計(jì)劃外工程，以呈批件形式報公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和計(jì)劃部審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后先行實(shí)施， 3日內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，否則按計(jì)劃外項(xiàng)目處理。
第九條 各部門每月3日前將所負(fù)責(zé)項(xiàng)目、上月執(zhí)行情況進(jìn)行盤點(diǎn)，按經(jīng)營辦制定的統(tǒng)一表格填報（分生產(chǎn)和專項(xiàng)）后以電子版報經(jīng)營辦，經(jīng)營辦匯總后在5日前報公司計(jì)劃部及相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)審核。
第四章 工程項(xiàng)目招標(biāo)管理
第十條 成立工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：杜善周
副組長：惠本利、李永勤、張懷國、武子生、胡養(yǎng)年、      郭建軍、馬占清。
評委成員：陶志勇、喬治云、劉鳴、楊鵬民、陳衛(wèi)彪、馮寶文、葉慶樹。
第十一條 采取邀請招標(biāo)為主、呈批件推薦為輔的辦法，對單項(xiàng)工程投資結(jié)算5萬元以下，或一些不具備招標(biāo)條件的零星工程由責(zé)任部門根據(jù)工程難易程度及現(xiàn)有施工隊(duì)伍工作飽和程度以書面形式推薦施工隊(duì)伍，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定（特殊情況除外）施工隊(duì)伍。其它一般項(xiàng)目本著公開、公平、公正原則采用招標(biāo)形式確定隊(duì)伍。項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門提供項(xiàng)目招標(biāo)所必須的工程量或施工圖紙、質(zhì)量要求等參數(shù)，作為編制標(biāo)底的依據(jù)，并推薦具有相應(yīng)資質(zhì)的施工隊(duì)伍3—5家，由經(jīng)營辦下發(fā)招標(biāo)通知書，按時間要求組織招標(biāo)。各位評委（有事時，要指定本部門人員代理），現(xiàn)場排出投標(biāo)施工隊(duì)伍名次后報礦招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，招標(biāo)結(jié)果報公司計(jì)劃部備案。
第十二條 投標(biāo)需具備資料：投標(biāo)預(yù)算書、施工組織措施、質(zhì)量保證體系、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化措施，各類資質(zhì)證書、施工組織機(jī)構(gòu)、投標(biāo)報價單、工期保證書、交貨期、售后服務(wù)等。
第十三條 采取單一評標(biāo)和綜合評標(biāo)相集合的評標(biāo)形式（即施工單位工程預(yù)算造價超過標(biāo)底的一定范圍一票否決和集合本單位資質(zhì)和相關(guān)資料進(jìn)行評比）。
第十四條 公司正式下達(dá)計(jì)劃的重大項(xiàng)目，各部門要及時提供工程技術(shù)參數(shù)資料報公司計(jì)劃部，并與計(jì)劃部聯(lián)系有關(guān)招標(biāo)事宜。
第十五條 招標(biāo)中駐礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)審查投標(biāo)單位資質(zhì)證書、各類工種操作證書，不符合條件，一律取消投標(biāo)資格。
第五章 合同管理
第十六條 施工單位接到施工委托書或中標(biāo)通知書，3日內(nèi)與礦簽定合同（經(jīng)營辦提供范本），招標(biāo)工程以中標(biāo)價為合同價（不含甲供主材），并將合同報企業(yè)管理策劃部備案。
第十七條 合同條款應(yīng)就工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程及其開工與交工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料和質(zhì)保時間，設(shè)備和材料供應(yīng)責(zé)任、工程款結(jié)算，工程竣工驗(yàn)收條款，質(zhì)量保證期和保修范圍等相關(guān)內(nèi)容做出明確規(guī)定。
第六章 項(xiàng)目管理
第十八條 中標(biāo)單位在一周內(nèi)需辦理開工報告、簽批開工報告時攜帶中標(biāo)通知書、合同書、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)。
第十九條 項(xiàng)目（工程）具備竣工驗(yàn)收條件時，承包單位要及時向礦主管部門提供完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收報告，由礦主管部門組織簽證、質(zhì)監(jiān)，公司主管部門、計(jì)劃部進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十條 重大項(xiàng)目的建筑安裝工程由計(jì)劃部統(tǒng)一委托監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理，一般項(xiàng)目的建筑安裝工程由礦各主管部門自行監(jiān)理，并對項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、造價和安全控制全方位進(jìn)行監(jiān)理。
第二十一條  工程造價10萬元以上新建、改擴(kuò)建裝修工程，按照規(guī)定到礦區(qū)質(zhì)監(jiān)站辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
第二十二條 礦各主管部門在施工現(xiàn)場管理過程中必須對照計(jì)劃資金控制，嚴(yán)格控制工程經(jīng)濟(jì)變更簽證，當(dāng)超計(jì)劃額度10％及以上時，應(yīng)提前以呈批件形式報公司審批，否則不予結(jié)算。
第二十三條 工程現(xiàn)場驗(yàn)收或變更簽證由礦主管單位會同安監(jiān)處、經(jīng)營辦、調(diào)度室等單位聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收單必須由驗(yàn)收及分管領(lǐng)導(dǎo)簽名，才可辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十四條 各主管單位在辦理工程經(jīng)濟(jì)簽證時，必須要求施工單位附預(yù)算（經(jīng)營辦初審），否則不予辦理。
第七章 項(xiàng)目造價管理
第二十五條 承包單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后5日內(nèi)提交竣工報告和竣工結(jié)算書，不能及時提報的，結(jié)算時按審定造價的一定比例進(jìn)行罰款。具體罰款比例在合同中明確，經(jīng)營辦在收到結(jié)算5日內(nèi)將初審結(jié)算報造價事務(wù)所。
第二十六條 工程竣工結(jié)算文件審定后，承包單位應(yīng)及時辦理竣工驗(yàn)收價款結(jié)算手續(xù)，此文件作為財(cái)務(wù)決算的依據(jù)。
第二十七條 設(shè)備及零星固定資產(chǎn)購置的結(jié)算（專項(xiàng)部門），物供中心采購的，憑物資供應(yīng)中心出庫票到計(jì)劃部辦理登記確認(rèn)手續(xù)后到財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算報帳手續(xù)（由駐礦財(cái)務(wù)科辦理）；凡經(jīng)公司同意自購的，憑同意自購手續(xù)、發(fā)票和使用部門出入庫單到計(jì)劃部辦理登記確認(rèn)手續(xù)后，到財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算報帳手續(xù)。
第二十八條一般項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一次性辦理結(jié)算，中間不再支付進(jìn)度款。
第二十九條 結(jié)算編制承包商需提供資料：
（一）工程承包合同、設(shè)備及工器具訂貨合同及其它有關(guān)協(xié)議。
（二）批準(zhǔn)的施工圖預(yù)結(jié)算書。
（三）工程開竣工報告。
（四）竣工驗(yàn)收證書或驗(yàn)收紀(jì)要。
（五）竣工交接證書。
（六）批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更預(yù)算
（七）批準(zhǔn)的工程現(xiàn)場簽證預(yù)算。
（八）有關(guān)價差調(diào)整依據(jù)。
（九）質(zhì)量認(rèn)證書。
第三十條：嚴(yán)格按《神東煤炭分公司建筑安裝工程預(yù)算定額及費(fèi)率定額管理的有關(guān)規(guī)定》和《神東煤炭分公司建筑安裝工程材料預(yù)算價格管理辦法》執(zhí)行。
第八章 檔案管理
第三十一條 經(jīng)營辦核算人員需建立完整的“三算”對比臺帳，專項(xiàng)資金管理人員建立標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目跟蹤月報表。
第三十二條 經(jīng)營辦需收集所有工程及物資招投標(biāo)資料，并建立臺帳，收集所有預(yù)結(jié)算資料，并裝訂成冊