發(fā)票傳遞管理制度

為加強(qiáng)發(fā)票管理，使發(fā)票傳遞程序化，規(guī)范化，提高發(fā)票傳遞速度，保證準(zhǔn)確無誤，經(jīng)公司研究，特制定以下幾點(diǎn)管理辦法：

1、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后，首先對物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅號、帳號、金額等項目進(jìn)行認(rèn)真的核實，經(jīng)核實無誤后，做好接受登記，每旬5號將發(fā)票送交財務(wù)科審核一次，并于當(dāng)天將審核合格的發(fā)票送交倉庫保管員，做好交接記錄。對不合格的發(fā)票應(yīng)在5日處理完畢。

2、倉庫保管員收到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)將填寫好、加蓋倉庫章的《收料單》籃聯(lián)撕下附在發(fā)票后面，同時交業(yè)務(wù)人員，做好交接記錄。

3、業(yè)務(wù)員在拿到保管員交給的發(fā)票后，附上采購合同，物資部部長簽字后，2日內(nèi)送交財務(wù)部沖帳、掛帳。

4、因供貨質(zhì)量不合格、無合同、與合同條款不符等問題而拒付的發(fā)票，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員處理。

5、各業(yè)務(wù)人員自收到發(fā)票之日起，必須15日內(nèi)辦齊各種手續(xù)，并交財務(wù)科沖、掛帳。

6、在發(fā)票傳遞過程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字手續(xù)，否則責(zé)任自負(fù)。