神寧集團白芨溝煤礦財務科出納員安全生產(chǎn)責任制
第一條遵守國家財經(jīng)紀律和集團內(nèi)部有關(guān)規(guī)定,服從領(lǐng)導,維護集體榮譽:
1)嚴格遵守國家財經(jīng)紀律、法規(guī);
2)嚴格遵守礦各種勞動紀律,積極參加礦各種活動;
3)嚴格遵守科室各種規(guī)章制度,積極配合科長工作;
4)不遲到、不早退,有事事先請假,出差回來需向科長匯報工作;
5)工作中相互支持、配合,禁止在科內(nèi)發(fā)生口角、爭執(zhí)。
6)嚴格保密財務信息,不得對外宣泄,不經(jīng)科長審核同意不得對外提供財務數(shù)據(jù)。
第二條嚴格遵守貨幣資金、現(xiàn)金、銀行存款及出納印鑒管理制度,每日進行對賬,鎖好保險柜,確保現(xiàn)金的安全。
第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用范圍,不超定額存放現(xiàn)金,超庫存現(xiàn)金應及時送存銀行。嚴禁簽發(fā)空頭支票,不準挪用或使用白條頂庫存現(xiàn)金,做到賬庫相符。
第四條正確辦理收、付款業(yè)務,現(xiàn)金做到日清日結(jié),銀行存款做到日清月結(jié),及時正確反映貨幣資金的動態(tài)。
第五條按照記賬規(guī)則,逐日登記現(xiàn)金和銀行存款賬,每月要與銀行將賬務核對清楚,如有不符要查清楚。
第六條要認真,及時地裝訂會計憑證。
第七條有權(quán)拒付違反財經(jīng)紀律的開支,并向上級報告。
第九條妥善保管好銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及銀行對賬單。